(电子商务研究中心讯) 本周核心观点:
本周计算机行业涨幅8.39%,所有板块中涨幅第二,仅次于非银板块。上周三开始大盘放量走强,投资者的热情被完全调动起来,在这个过程中,整个计算机板块依旧是投资者眼中热点,整个板块行情基本与我们上周的判断一致。特别是我们之前主推的银行IT投资专题的公司,在上周迎来爆发:拿到征信牌照,主营风险管理系统的银之杰在板块中涨幅第一,为42.74%;主营全流程解决方案的四方精创、高伟达分别上涨19.58%和12.8%;信雅达、长亮科技等涨幅也均超过10%。另外一个我们主推的热点信息安全与自主可控方面,我们投资组合中的绿盟科技上涨了16.84%,表现抢眼;基础软件中的中间件龙头东方通上周上涨12.19%。后市方面,我们认为市场会保持强势,行业个股会出现比较大的分化,在热点题材中的中小盘股票更容易吸引投资者的注意。
我们依然坚定看好成长逻辑合理的信息安全与自主可控板块,首先板块的确定性成长性较高,是纳入到国策中的国家重点发展战略板块,其次目前市场主要由国外产品占据,替代空间空前巨大。我们预计今明两年将会是板块发展的黄金两年,非核心软硬件的替代会迅速完成。
我们推荐投资者重点关注信息安全综合类解决方案供应商绿盟科技、启明星辰,和硬件方面的基础软件中的中间件龙头东方通,国产高性能服务器的代表浪潮信息。
投资策略及组合:
上周投资组合收益8.39%,行业指数表现为8.64%,组合略微跑输行业指数0.25个点。后市我们依然看好当前投资组合,维持组合为数字政通、银信科技、绿盟科技各占权重34%、33%、33%。
行业动态:
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公司动态:
大智慧:收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(来源: 东兴证券 文/林阳 编选:中国电子商务研究中心)